Sistema de negociação de mercado

Market Maker.

O que é um "Market Maker"

Um market maker é uma empresa de corretores que assume o risco de deter um certo número de ações de um determinado título, a fim de facilitar a negociação dessa garantia. Cada fabricante de mercado compete pelo fluxo de pedidos dos clientes ao exibir as cotações de compra e venda para um número garantido de ações, e uma vez que um pedido é recebido de um comprador, o fabricante de mercado vende imediatamente a partir de seu próprio inventário ou procura uma ordem de compensação. O Nasdaq é o principal exemplo de uma operação de fabricantes de mercado, uma vez que existem mais de 500 empresas membros que atuam como fabricantes de mercado da Nasdaq, mantendo os mercados financeiros funcionando de forma eficiente.

BREAKING Down 'Market Maker'

O tipo de market maker mais comum é uma casa de corretagem que oferece soluções de compra e venda para investidores, a fim de manter os mercados financeiros líquidos. Um criador de mercado também pode ser um intermediário individual, mas devido ao tamanho de títulos necessários para facilitar o volume de compras e vendas, quase todos os fabricantes de mercado são grandes instituições.

Como os fabricantes de mercado facilitam as transações financeiras.

Os fabricantes de mercado detêm grandes volumes de segurança e podem atender uma grande quantidade de pedidos nos mercados financeiros. Essas ordens são compras e vendas e ocorrem em questão de segundos. Um bom exemplo de um fabricante de mercado é uma empresa de corretagem online padrão, como Charles Schwab ou Merrill Edge, que podem preencher ordens de segurança de forma rápida e eficiente.

Essencialmente, os fabricantes de mercado estão sempre tomando o lado oposto do volume de negócios do investidor. Se os investidores procuram vender uma garantia, por exemplo, os fabricantes de mercado continuam a comprar essa segurança até que todos os vendedores estejam satisfeitos. Por outro lado, se os investidores estão comprando uma segurança, os fabricantes de mercado continuam a vender essa segurança até que todos os pedidos sejam preenchidos. Os fabricantes de mercado, portanto, satisfazem a oferta e a demanda dos mercados financeiros e mantêm os valores mobiliários que mudam as mãos dos vendedores para os compradores e vice-versa.

Como os fabricantes de mercado ganham lucros.

Todos os fabricantes de mercado são compensados ​​pelo risco de ter ativos. O risco que enfrentam é um declínio no valor de uma segurança depois de ter sido comprado de um vendedor e antes de ser vendido para um comprador. Portanto, os criadores de mercado cobram um spread em cada segurança que cobrem. Isso é conhecido como spread bid-ask e é extremamente comum em transações financeiras. Por exemplo, quando um investidor busca uma ação usando uma corretora online, pode ter um preço de oferta de $ 100 e um preço de $ 100,05. Isso significa que o corretor está comprando o estoque por US $ 100 e depois vende o estoque por US $ 100,05 para compradores potenciais. Através do comércio de alto volume, os pequenos anúncios espalhados até grandes lucros diários.

Negociação eletrônica: o papel de um Market Maker.

Os fabricantes de mercado competem por fluxos de pedidos de clientes exibindo cotações de compra e venda para uma quantidade garantida de ações. A diferença entre o preço pelo qual um fabricante de mercado está disposto a comprar uma garantia e o preço pelo qual a empresa está disposta a vendê-la é chamado de spread do mercado. Como cada fabricante de mercado pode comprar ou vender um estoque em qualquer momento, o spread representa o lucro do fabricante de mercado em cada comércio. Uma vez que uma ordem é recebida, o fabricante de mercado vende imediatamente a partir de seu próprio inventário ou procura uma ordem de compensação. Pode haver de quatro a 40 (ou mais) fabricantes de mercado para uma determinada ação, dependendo do volume médio diário. Os criadores de mercado desempenham um papel importante no mercado secundário como catalisadores, particularmente para aumentar a liquidez das ações e, portanto, para promover o crescimento a longo prazo no mercado.

O que os fabricantes de mercado fazem.

Os fabricantes de mercado devem manter cotações contínuas em frente e verso (lance e perguntar) dentro de um spread predefinido. Um mercado é criado quando o fabricante de mercado designado cita lances e ofertas ao longo de um período de tempo. Eles garantem que há um comprador para cada pedido de venda e um vendedor para cada pedido de compra a qualquer momento.

Uma vez que o criador de mercado tenha entrado em um preço, ele ou ela é obrigado a comprar ou vender pelo menos 1.000 títulos a esse preço anunciado. Uma vez que o fabricante de mercado comprou ou vendeu essas ações, ele ou ela pode então "deixar o mercado" e entrar em uma nova oferta ou pedir preço para obter lucro no comércio anterior.

Por exemplo, digamos que um fabricante de mercado entrou em uma ordem de venda para a Microsoft (MSFT) e a oferta / solicitação é de US $ 65,25 / US $ 65,30. O fabricante de mercado pode tentar vender ações da MSFT em US $ 65,30. Se é o que o fabricante de mercado optar por fazer, ele ou ela pode se virar e entrar uma ordem de compra para comprar ações na MSFT. O fabricante de mercado pode oferecer um lance maior ou menor do que o lance atual de US $ 65,25. Se ele fizer uma oferta de US $ 65,26, então um novo mercado é criado (referido como fazendo um mercado), porque esse preço de oferta é agora a melhor oferta. Se o criador de mercado atrair um vendedor ao novo preço de oferta de US $ 65,26, ele ou ela conseguiu "fazer o spread". O fabricante de mercado vendeu 1.000 ações em US $ 65.30 e comprou essas ações em US $ 65,26. Como resultado, o fabricante de mercado fez US $ 40 (1.000 ações x $ 0.04) na diferença entre as duas transações. Isso pode não parecer muito, mas fazer isso repetidamente, com tamanhos maiores de pedidos, pode gerar lucrativos lucros. Os fabricantes de mercado durante todo o dia fazem isso, fornecendo liquidez a investidores individuais e institucionais. O principal risco para o fabricante de mercado é o lapso de tempo entre as duas transações; Quanto mais rápido ele ou ela pode fazer a propagação, mais dinheiro o fabricante de mercado tem o potencial de fazer.

No entanto, ganhar dinheiro com as diferenças nos preços de oferta e de venda não é a única função dos fabricantes de mercado. Sua primeira prioridade é fornecer liquidez aos clientes de sua própria empresa, pelo que receberão uma comissão. Eles também podem facilitar o comércio de outras corretoras, o que é muito semelhante aos deveres de um especialista.

Também deve ser observado que os fabricantes de mercado são obrigados por lei a oferecer aos clientes o melhor preço de oferta ou oferta para cada transação de ordem de mercado. Isso garante um mercado de dois lados justo e razoável. Se esses regulamentos não estivessem em vigor, os lucros dos clientes seriam destruídos e os preços de ações seriam muito mais voláteis do que já são.

A TBricks ganha plataforma de mercado de Todas as Opções.

A TBricks ganha plataforma de mercado de Todas as Opções.

01 de abril de 2018.

A implantação da Tbricks oferece aos principais fabricantes de mercado de opções europeias um desempenho e flexibilidade incomparáveis.

Estocolmo e Amsterdã, 2 de abril de 2018 e # 8211; A Tbricks, fornecedora de sistemas de negociação automatizados da próxima geração, tem o prazer de anunciar que a All Options International, um fabricante de mercado internacional que fornece liquidez aos principais mercados de derivativos financeiros europeus, adotou a plataforma de mercado Tbricks para todas as suas opções de ações e ações européias. - atividades de opções de índice.

Todas as opções implementaram o software de criação de mercado da Tbricks em servidores co-localizados nas principais bolsas européias, incluindo os mercados de caixa NYSE Euronext Liffe e NYSE Euronext, a London Stock Exchange, Swiss Exchange SIX, Bats / Chi-X Europe e Eurex / Xetra.

Esta entrega bem sucedida expande o alcance da Tbricks no mercado europeu mais amplo para qualquer tipo de produtos financeiros listados. Segue-se a conclusão do ano passado das conexões da Tbricks nos mercados nórdicos.

Jonas Hansbo, CEO da Tbricks, disse: "Esta é uma transação histórica para a Tbricks. Estamos orgulhosos de ter todas as opções, um grande criador de mercado, como um cliente emblemático para nossa plataforma de negociação de próxima geração. O design modular da Tbricks permite a implantação de um número ilimitado de adaptadores de mercado, cada um implantado em seu centro de co-localização específico, dentro de um único sistema de negociação. A plataforma é fácil de configurar e usar, e sua arquitetura baseada em servidor combina latência ultra baixa com uma configuração de servidor e front-end sem precedentes. A Tbricks fornece aplicativos rápidos e completos de negociação e cotação, que são entregues em formato open-source para modificações personalizadas ".

Allard Jakobs, CEO da All Options, disse: "Como um dos principais fabricantes de mercado em ações e opções de mercado de pequenas e médias empresas europeias, estávamos procurando um sistema que oferecesse uma funcionalidade abrangente do usuário emparelhada com o desempenho e a flexibilidade que precisávamos para ter sucesso. Após uma análise de mercado detalhada, escolhemos a Tbricks devido à sua disponibilidade para operar com sucesso em nosso ambiente comercial distribuído ".

Além disso, a verdadeira flexibilidade da plataforma Tbricks foi um importante diferencial de outras soluções de mercado. Todas as opções estão usando o kit de ferramentas de desenvolvimento de software da Tbricks para incorporar seus próprios modelos de volatilidade e preço de propriedade na plataforma Tbricks, permitindo que ele crie um conjunto de capacidades exclusivo.

Para mais informações, contate:

Katarina Klangby, CMO Tbricks, katarina @ tbricks, +46 70 483 74 02.

Jonas Hansbo, CEO Tbricks, jonas @ tbricks, +46 8 122 099 02.

Dimitri Wesdorp, chefe de Opções de Negociação, dimitri. wesdorp@alloptions. nl, +31 20 795 7443.

A Tbricks fornece o sistema comercial de próxima geração que coloca o poder nas mãos do comerciante. A Tbricks oferece uma plataforma central aberta, sólida e muito rápida, complementada por um rico conjunto de aplicativos comerciais. A Tbricks é uma das principais instituições de comércio e de mercado na Europa e América do Norte desde 2008. Para mais informações, visite: tbricks.

Sobre todas as opções.

Todas as Opções é uma criadora de mercado internacional que fornece liquidez aos principais mercados de derivativos financeiros da Europa. Todas as opções operam a partir de escritórios em Amsterdã e Willemstad.

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Boletim de Notícias.

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Como fazer (e perder) $ 2.000.000 Day Trading: The System & # 038; A história.

Eu tentei e não consegui escrever este artigo dez vezes.

Mesmo depois de terminar, pensei que era terrível. Na verdade, eu estava com medo de compartilhar a história. Eu enviei para um leitor que me perguntou sobre negociação. Ele respondeu:

& # 8220; É diferente da maioria que eu li porque não há besteira para tentar e olhar para o passado e todos os seus leitores apreciam isso. & # 8221;

Obrigado Garrett, aqui não vai nada:

Um tipo de introdução ao Day Trading.

Isto é sobre as lições que aprendi durante a negociação. As armadilhas que as pessoas caem e as formas como as pessoas se destroem. Há também o tempo que levantei dinheiro para um hedge fund. Então, meu sócio ganhou US $ 30.000 em US $ 2.000.000 em três meses. Só levou dois meses para virar $ 2.000.000 em praticamente zero.

Nós entraremos nos detalhes mais tarde.

Eu quero dizer comerciante como em "day trader". A partir do momento em que eu tinha 15-22, sentei na frente de 6 monitores de computador assistindo gráficos para cima e para baixo. Por que não estou fazendo isso agora? Eu não fiz o bilhão de dólares antes de bater 22.

Os comerciantes são únicos porque podem ser o único grupo de pessoas mais delirantes que empresários.

Eu digo isso com amor.

De acordo com os meus cálculos, não há motivo para não ter feito uma negociação de um bilhão de dólares. Não importa que 99,9% dos comerciantes sejam perdedores. Esqueça o fato de que 80% dos comerciantes estão deprimidos em homens de meia idade passando por sua crise de meio ambiente. (Eu vi um na biblioteca local ontem, ele parecia estar evitando sua esposa. Eu vi outro hoje na Starbucks, ele não comprou uma bebida e ele sentiu engraçado.)

Eu era a exceção. Eu ia receber o meu dia de pagamento de bilhões de dólares antes do meu 30º aniversário.

E eu realmente fui a exceção. Eu fiz um bom pedaço de dinheiro antes de parar. Eu tratava a coisa com respeito - e não com um esquema rico.

Isso quebra meu coração quando eu vejo as pessoas me contarem o comércio do dia e então vê-los depois de um boletim informativo de besteira ou algum treinador com um registro de fudged. Quando vejo alguém observando outro passo de vendas do algoritmo de FOREX ou babando sobre um relatório de penny-stock, eu só quero agitá-los e dizer que você tem potencial! Pare de se deixar escavar! Pare de se enganar!

Se você trocar sem a preparação adequada, você ficaria melhor em Las Vegas. Isto não é um exagero. Não só há bebidas gratuitas, senhoras sexy à procura de diversão, e uma seleção obscena do Cirque du Soleil mostra ... suas chances em praticamente qualquer mesa de cassino são melhores do que os mercados. Quero dizer isso, literalmente (como & # 8220; literalmente & # 8221; como definido por um dicionário) - você está garantido para perder dinheiro em qualquer período de tempo decente, a menos que você aprenda a negociar bem.

E então, mesmo assim que você estiver preparado e você sente que sabe tudo o que há para saber sobre os mercados, você ainda não está garantido para ganhar. Essa é apenas a natureza da besta.

É por isso que comecei a meditar às 16. O comércio é intenso. Na faculdade, eu ganharia $ 5000 no meio da aula e depois perderia $ 10.000 algumas horas depois enquanto assistia a um filme.

Esse tipo de coisa lhe dá uma perspectiva diferente sobre o dinheiro.

Uma última coisa antes de entrar na carne da postagem: como Garrett disse, isso provavelmente é diferente de qualquer outra coisa que você tenha lido na negociação. Por quê?

Não quero vender nada a você. Eu não me importo se você trocar ou não. Na verdade, quase prefiro que você não negocie ... a maioria das pessoas seria melhor passar a vida fazendo outras coisas. Atualmente não estou negociando. Eu verifiquei meus métodos e eles ainda funcionam, então a informação é atual, eu não estou gastando minha vida usando isso. O foco não está no método - embora eu lhe dê todos os detalhes sujos. Você precisa fluir como comerciante. Os principais hedge funds do mundo contratam matemáticos, físicos, meteorologistas ... eles estão constantemente mudando algoritmos. Como você compete com essas pessoas? Você não. Isso terá mais sentido depois. Eu não tenho nenhuma participação em você me ouvindo. De forma real: nada está à venda. Não vou te ensinar a trocar. As pessoas que ensinam as pessoas a negociar ou dirigir boletins informativos dando idéias comerciais ganham mais dinheiro vendendo suas idéias do que usar suas idéias. Todos eles têm suas próprias histórias sobre por que eles estão sendo tão generosos com seu conhecimento SECRETO, mas é touro. (Não que toda essa informação seja ruim, é só que você tenha que ter cuidado - não siga ninguém cegamente.) (Aguarde, então, quais são os meus incentivos para escrever isso? Eu só quero que você goste de mim - eu quero que você faça isso como eu e este artigo, tanto que você se inscreva para o nosso boletim informativo e eu posso escrever mais coisas. Além disso, eu estive pensando em escrever isso por muito tempo e eu tive que fazê-lo.) Eu não estou tentando convencê-lo de que o mundo está terminando.

Certo, é hora da carne e das batatas.

Carne e batatas? Ha! Você estará comendo ouro líquido com as informações que estou prestes a lhe dar! Sim, você também pode ser um Rich Kid of Instagram!

Apenas brincando, você provavelmente não fará nada com isso. (E isso é provavelmente uma coisa boa.)

Alguém fez $ 2,000,000 com essa informação. De verdade, eu assisti que isso aconteceu.

Antes de chegarmos a essa história, iremos passar por algumas das grandes armadilhas que os comerciantes novos (e experientes) se encaixam.

[Nota: Eu forneci os significados de algumas palavras, mas vou deixar o glossário para você, o Google e outros lugares na Internet que gostam de definir palavras mais do que eu.]

O que não fazer.

Por que começar com o que não fazer? Porque não fumar cigarros é mais saudável do que comer tudo orgânico. Porque se você perder todo seu dinheiro, a negociação torna-se um pouco impossível, não é?

"Você pode fazer muito, evitando o mal em vez de procurar o bem." - Paul Graham, fundador do Y-Combinator.

NÃO: use o dinheiro real antes de saber o que o inferno você está fazendo.

A regra # 1 de Warren Buffett em investir é manter seu capital. Ele diz que seus arrependimentos foram principalmente atos de omissão em vez de comissão. Isso porque ele não joga dinheiro em algo que ele não pensa que vai funcionar - e então ele sente falta de ganhar dinheiro com bolhas tecnológicas, mas não perde a bunda quando eles buscam. (Honestamente, Warren Buffett não é comerciante ... ele joga a longo prazo e não fez nada além de adquirir empresas maciças - ou grandes peças delas - por décadas ... ele é um dos melhores ganhadores de dinheiro do mundo, mas não alguém que lhe dará algo útil na negociação.)

O que isso significa para você? Comércio de papel antes de colocar qualquer um dos seus capital na linha. (O comércio de papel é quando você faz negócios com uma conta falsa. Há toneladas de plataformas que você pode usar para isso, usei a TD Ameritrade Think ou Swim).

Como você sabe quando começar a colocar dinheiro na linha? Quando um sistema provou a si mesmo.

Quando um sistema comprovado se provou? Para mim, um mês de negociação lucrativa (e um número estatisticamente significativo de negócios).

Isso infere o próximo NÃO:

NÃO: Comércio de dia sem um sistema / método.

Se você estiver trocando willy-nilly, você vai perder.

Eu nem sei exatamente o que significa willy-nilly, mas se você precisa perguntar se sua negociação se enquadra na categoria "willy-nilly", então pare de negociar corretamente * agora?

Você não é George Soros, você não consegue trocar seu intestino.

Você não precisa de um algoritmo executado em um supercomputador, mas você precisa de algum tipo de sistema que não o deixará ser um idiota.

Você vai dizer a si mesmo que não precisa de uma defesa contra ser um idiota. Você está sendo delirante. Acredite em mim. Eu me traí muitas vezes antes de me comprometer com meus sistemas. Você não ganha todas as vezes se seguir seus métodos, mas você faz muito melhor.

Como faço para criar um sistema?

Então, o que faz um bom sistema? Vamos entrar nisso mais tarde, quando eu mostrar o sistema exato que usei (não pular para ele, esta publicação será inútil se você fizer isso). Por enquanto, isso será útil quando se pensa em como abordar sua negociação:

Ataque. Ele diz exatamente quando e como entrar em um comércio. Talvez seja "3 dos 5 requisitos devem ser cumpridos para investir 1 ação, se 5 de 5 forem atendidas - 2 ações". Esta é uma linha de defesa emocional: a negociação irá fazer você pensar que você pode fazer um milhão de dólares hoje, isso é muito emocionante, você vai querer cumprir as regras. Warren Buffett só quebrou suas regras quando ficou entediado - note quando você está entediado. Se você acha que pode tirar proveito de mais oportunidades no mercado, altere seu sistema, teste-o e implemente-o. Lembre-se: não willy-nilly! Defesa. Ele diz exatamente como sair de um comércio. Isso significa parar de perdas. (Estas são ordens que automaticamente você tira de um comércio quando o mercado em que você está atinge um certo preço.) Uma regra comum é levar 50% de sua posição (seu dinheiro no mercado) em determinado ponto de lucro, talvez 100% talvez 68,2% (este é um número Fibonacci que é extremamente popular entre os comerciantes). Ele também define exatamente quanto de uma perda você está disposto a assumir um determinado comércio. Isso deve ser determinado antes de entrar no comércio. Se você não colocar uma perda de parada em seu cérebro irá justificar sua posição repetidamente para você, enquanto seu comércio esperançoso acaba perdendo sua casa (e sua família). Isso é ainda mais importante do que uma forte ofensa - não vá quebrar! Adicionando a uma posição. Às vezes você pode querer aumentar a sua posição à medida que o mercado se move a seu favor. Você precisa ter um conjunto de regras que determinem como você fará isso. Não o complique. Toda ferramenta parece tão poderosa, tão profética! No início, eu tinha o hábito de adicionar sinais de que eu iria envolver no meu sistema. Eu teoricamente eles deveriam melhorar sua negociação. Talvez seja para um físico de Harvard, não foi para mim. Quanto mais complexo eu fiz meu sistema, pior eu fiz, repetidamente. Eu começaria simples, estragávendo adicionando um monte de coisas que as pessoas recomendavam, então volte para a mesa de desenho. O melhor método que usei foi simples e morto (esse é aquele em que vamos chegar um pouco). Dê uma tonelada de espaço para o fracasso. Oito de dez negociações falharam para mim. Isso foi bom porque quando bati um vencedor ganhou grande. Mas se você estiver fazendo uma média de oito trocas de dez falhas, então será comum falhar 20 vezes seguidas. Eu passei por uma série de 40 trocas falhadas seguidas. Você deve poder sobreviver a esses. Minha recomendação seria arriscar 1% (ou menos) do dinheiro que você está disposto a perder em cada comércio. Isso lhe dá 100 chances de negociações falhadas antes de você ir no busto. Isso não deveria acontecer. (Claro que, quando eu tinha vinte anos, arriscava 10% em alguns comércios ... se eu fosse abatido, não era um grande negócio.) Tem que funcionar. Novamente, teste a maldita coisa. Se não fizer dinheiro falso, certamente não ganhará dinheiro real.

Há um tempo e um lugar para dar cautela ao vento e apenas ir para ele. O comércio é o pior lugar para esse tipo de besteira. A adrenalina que vem do potencial de perder milhares de dólares em um minuto é suficiente - sua missão é manter uma cabeça legal.

NÃO: Get Big Fast.

Se você fizer isso direito, você tem o potencial de ganhar muito dinheiro mais rápido do que qualquer outro método lá fora. (Excluindo empreendedores que são insanamente talentosos e simultaneamente insanamente sortudos.) O potencial - as chances são de que não será assim.

As chances são de que você vai perder dinheiro.

Ou você ganhará dinheiro, se sentirá como um deus, trocará como um deus e perderá todo o seu dinheiro.

Quando você coloca dinheiro real na linha, o jogo muda completamente novamente.

Você acha que testou seu método. Você passou no primeiro mês e tudo parece sólido. Ótimo.

Então você coloca dinheiro na linha. Shit fica real. Você não parece seguir o sistema como você fez no mês de teste. O mercado parece totalmente estrangeiro novamente.

Você não acredita em mim, está bem. Para você é diferente.

Eu não sei quantas vezes eu me disse isso. Eu sou diferente.

Não importa, você sentirá o mesmo que eu.

Para salvar um pouco de dinheiro, confie em mim, comece pequeno.

NÃO: negocie quando você é emocional.

Eu disse que comecei a meditar aos 16 anos. Não é porque eu estava entusiasmado por estar "no momento" ou que eu estava na filosofia oriental. Foi porque se não o fiz, não consegui trocar. Eu estragaria isso.

James Altucher fala sobre como ele criou algoritmos para cada um de seus métodos e, em seguida, deixá-los trocar por ele enquanto ele estava deprimido e perder tudo. Eu não era inteligente o suficiente para isso (e meus métodos inevitavelmente tinham algum nível de subjetividade para eles) e então eu entrei manualmente em todos os meus negócios. (Entrar em um comércio ou "colocar um comércio" ou "entrar em uma posição" significa que você está comprando (ou vendendo curto) em um mercado.)

James começou a trocar emocionalmente porque ele não estava realmente negociando.

Se fiquei emocional, ficaria bobo.

Você tem um sistema, então isso não deve importar. Mas isso importa.

Imagine isso: você acabou de passar o mercado de futuros de milho por 2 contratos. Você ganhou $ 5000 em uma troca em duas horas. Impressionante, certo? De jeito nenhum!

Isto é o que acontece nos dois lados (lado 1 e lado 2) do seu cérebro:

1. Eu quero tirar este $ 5000 da mesa agora, essa é uma ótima vitória.

2. Sim, mas olhe esse padrão - este poderia ser o grande comércio - isso poderia ser $ 100,000 se eu adicionar contratos.

1. Sim, mas é mais importante conservar o capital. US $ 5.000 é uma ótima vitória. Talvez eu pudesse tirar metade da mesa.

2. Não explodir. Isso é US $ 50.000 ...

1. Foda-se. O sistema diz vender agora.

2. Sim, mas o sistema não é perfeito. Você conseguiu de qualquer maneira - você pode mudá-lo. Você pode sentir isso!

1. Sim. Mas, o sistema ...

E então, mais ou menos. Eu disse "imagine", mas esse diálogo interno exato é algo que eu passei por vinte vezes por dia todos os dias por um longo tempo.

Quando eu fiz a escolha certa? (A escolha certa é seguir o sistema, não ganhar dinheiro. Muitas pessoas ganham dinheiro com um comércio de merda e depois pensam que têm algum talento especial ... é claro que eles se buscam no trimestre.)

Eu fiz a escolha certa quando eu deixar o motivo reinar.

Quando eu fiz a escolha errada?

Quando eu estava excitado ou assustado. Tanto o medo como a avidez o destruirão. (Avidez imediata que ultrapassa sua decisão racional - que tem uma ganância de longo prazo em mente.)

Já disse isso antes, mas é importante repetir:

A. Alguns dias, você se sentirá como um ser humano sem valor que fez e nunca fará algo que valha a pena. Você entrará em negociações que não é suposto porque tem medo de perder. Você abandonará os negócios antes de você, porque seu estômago é fraco.

B. No dia seguinte, você fará um comércio vencedor e se sentirá como um deus. Você esquecerá o que quer que tenha perdido e você fará negócios fora do seu método. Você entrará em negociações que não deve, porque tem a sensação de que não pode fazer o que é errado (o mercado pode validar você por alguns dias e piorar o problema). Você permanecerá em negociações por muito tempo porque você "sabe" que o mercado vai se transformar em seu favor - de jeito nenhum você poderia estar errado!

Suas decisões comerciais devem vir de números e regras predeterminadas. Depois de anos de prática deliberada e sucesso, você pode realmente ter uma sensação intuitiva para o mercado. Em seguida, comece a introduzir esses sentimentos em seus sistemas. Antes disso, de jeito nenhum José.

NÃO: negocie com base em algum sistema comprado ou boletim informativo.

Ouça, se alguém tiver uma maneira verdadeira de ganhar dinheiro, eles o vendem para um fundo de hedge ou usam eles mesmos. Eles não o vendem por cinco pagamentos fáceis de US $ 300.

Dito isto, existem alguns boletins informativos dignos lá fora. A carta James Dines é uma delas. Pode valer a pena se inscrever para um casal, mas não confie exclusivamente neles. Experimente com suas informações. Teste suas idéias contra seu método.

Não os sigam cegamente.

Pense nos incentivos no trabalho ... não há nada a seu favor.

(Isso significa, por sinal, não seguir o método abaixo sem testá-lo primeiro. Apenas para que você saiba, caso eu estivesse negociando ativamente agora, provavelmente não o teria compartilhado.)

NÃO: Fique preso em histórias.

se você vir essa imagem & # 8211; CORRE!

Seu sistema funciona ou não.

As pessoas planejarão narrativas elaboradas em torno de suas idéias que querem que você compre. Eles passarão incontáveis ​​horas a falar sobre isso e por que é o próximo passo para torná-lo um milionário.

Eles vão te assustar dizendo que você vai perder a próxima grande coisa. Eles vão te dizer que você precisa deles.

Você não. Você precisa de um sistema que funcione. Incorporar sua ideia no seu sistema se você acredita nisso, veja se ele realmente funciona. Se não, tire isso.

NÃO: comércio.

Esta não é uma piada. A maioria das pessoas não deve negociar. Se você não está disposto a dar tudo ao mercado, não vale a pena tropeçar. Faça o que Warren Buffett diz e coloque seu dinheiro no fundo índice Vanguard S & amp; P 500 e faça sua vida. (Ou investir em seu próprio negócio.)

Claro, tão terrível quanto o comércio é, também é fantástico para as pessoas certas. Até hoje, recebo uma sensação fuzzy calorosa quando vejo uma tabela de preços. Eu não estou brincando. Sinto-me em casa e vejo padrões e recebo o desejo de mergulhar ... Talvez eu volte a fazer. Quem sabe.

De forma real: você só deve trocar se você for extremamente atraído e se você pode se comportar racionalmente (enquanto permanece delirante).

Bem. Aqui está:

O método.

Eu estava no intervalo antes de entrar no meu primeiro ano de faculdade. Eu estava negociando, indo muito bem. Eu estava tendo uma boa manhã especialmente quando recebi uma mensagem de imagem no meu telefone. Foi uma captura de tela da conta de negociação do meu parceiro.

Algumas semanas antes, recebi um que disse US $ 250.000. Ele havia começado com US $ 30.000 apenas algumas semanas antes. Estava maravilhado.

Este dia, porém, não acreditava que fosse real. A imagem dizia: $ 2.000.000 (e altere, seja o que for). Esse foi um momento de "moly sagrado", para dizer o mínimo. Eu olhei para ele por um longo tempo.

Eu textei de volta, "Isso não é real".

Como isso aconteceu?

Como ele transformou US $ 30.000 em US $ 2.000.000 em três meses?

Bem, o método abaixo.

Mas também! (E isso é um "importante mas importante").

Ele era mais bolas na parede do que eu tinha visto alguém antes. Todo o lucro foi imediatamente jogado de volta ao comércio, então a posição dele se mostrou como louca. Na verdade, usei o termo "grampeado para a parede". Ele teve insana sorte. Veja a tabela abaixo abaixo? Você vê essa mudança maciça para baixo? Sim, ele conseguiu isso no topo e subiu diretamente para o fundo. (Ele tinha uma posição curta - o que significa que ele ganhou dinheiro à medida que o preço caiu). Ele possui poderes mentais.

Isso é um movimento! Ne.

Esta combinação acabou com perdas maciças nos próximos meses. Ele ainda terminou com um ótimo retorno de cinco meses ... mas você era um milionário por um mês e então não ... bem, dói.

Eu usei esse método com minhas bolas a cerca de um pé da parede e fiz grandes retornos. Eu quase dobrei minha conta pessoal em seis meses e então consegui arrecadar dinheiro com os investidores com esse histórico.

[Nota: Este método é especificamente útil para futuros de commodities, mas pode ser aplicado mais amplamente com certas modificações.]

Aqui está o que procuramos:

1. Multi-Year High or Low.

Este método exigiu consciência constante dos movimentos de preços, mas não de muita ação. Com este método, você provavelmente não estará fazendo mais de dois negócios por semana - muitas vezes você vai fazer uma semana a cada duas semanas. É também um pouco único em que estamos tentando detectar topes e fundos dos mercados, algo que a maioria das pessoas lhe dirá é suicídio: e # 8220 como pegar uma faca caindo e # 8221 ;.

Eu apenas procurei o gráfico de preços do milho Futuros em barcharts e achei que estava sentado em uma baixa de vários anos.

Este é um gráfico semanal (cada barra representa uma semana) para que possamos ver que nós perdemos o fundo na semana passada. Podemos ampliar para ver se isso nos apresentou uma oportunidade.

O primeiro é o mais simples, este é o primeiro filtro que eu uso para classificar os gráficos: é em vários anos ou baixo? Você pode ver isso rapidamente e ignorá-lo se a resposta for não. Se é então, vá para um olhar mais atento.

(Vou manter as abas em um monte de cartas sentadas nessas áreas enquanto espero que os outros requisitos sejam preenchidos).

2. Martelo, Morning Doji Star ou Castiçal Abandonado para Bebê.

[Nota: I & # 8217; não vou ficar muito técnico aqui & # 8211; exatamente o que você precisa para ter uma compreensão básica e começar. Eu recomendo que você leia tudo na Escola de estoque StockCharts & # 8217; se você tiver algum tipo de compromisso com isso. Os castiçais são apenas outra maneira de ver informações de preços em um gráfico. Uma barra vazia / branca significa que o preço fechou mais alto do que começou pelo período de tempo medido pela barra. Um vermelho é o oposto, o fundo da barra vermelha é o preço de fechamento. A área magro é a área total coberta pelo movimento de preços durante o período coberto pelo bar.]

A segunda coisa que eu procuraria é uma Morning Doji Star ou um Castiçal Hammer.

Um castiçal de martelo:

A Morning Doji Star:

Aqui está um bebê abandonado:

Tenha em mente que queremos esses padrões em vários anos ou baixa. De preferência com uma lacuna. Isso significa que, para o gráfico de milho acima, gostaríamos que o preço se abaixe abaixo onde ele é atual.

A diferença mostra um último impulso. Os dois candelabros mostram a consolidação dos movimentos de preços. Basicamente, o preço não era possível seguir através do & # 8211; sinalizando que esse movimento está fora do gás.

Agora, se você não vê um desses imediatamente, não o reduza totalmente. Verifique o terceiro requisito.

3. Os produtores estão do seu lado.

General Mills compra um shitton métrico de trigo. Eles movem esse mercado muito tempo. Seria bom saber o que as empresas como o General Mills estão fazendo para que possamos estar do seu lado, certo?

Sim. E nós podemos. E é muito incrível.

Agora, a General Mills e outros grandes produtores usam os mercados de futuros para proteger as flutuações de preços com mais freqüência do que a negociação com um lucro como nós. Portanto, não os tomamos com um grão de sal, a menos que estejam fazendo movimentos significativos.

As empresas que negociam sobre uma certa quantidade de contratos são obrigados a denunciar os negócios que eles fazem. Estes são coletados em relatórios denominados Compromisso de Relatórios Comerciais. Você pode obter esses relatórios aqui. Você pode obtê-los em uma forma mais útil (um gráfico) aqui.

Vamos ver um exemplo. Acabei de procurar um gráfico promissor de Soy Bean Futures:

Podemos ver uma grande baixa multianual (que é mais óbvia no gráfico semanal, note que isso é diariamente) e alguma consolidação. Ok, vamos ver o que os produtores estão fazendo, essas informações estão disponíveis para nós na linha vermelha no mini-gráfico abaixo do principal.

Nós podemos ver aqui (e aqui, apenas CTRL + F & # 8220; soy & # 8221; e você verá) que os produtores (a linha RED) ainda são soja significativamente baixa e eles não estão qualquer apressar para ficar comprido (& # 8220; get long & # 8221; significa comprar).

Por causa disso, não vou fazer um comércio, mas vou ficar de olho nisso nas próximas semanas para ver se uma instalação mais limpa surge. (A configuração basicamente significa que as caixas para o seu método estão marcadas.)

Queremos que os produtores façam um movimento significativo na direção do nosso comércio potencial. Aqui eu gostaria de ver um grande movimento em direção a zero.

[Este é um tópico fascinante. Confira Trade Stocks e Commodities com os Insiders: Secrets of the COT Report, it's # 2217's freaking amazing. E se o preço de US $ 40 parecer muito alto, reconsidere seriamente a negociação como uma opção.]

4. (Opcional: Para os insanos) Balls-to-the-Wall-Re-Buy.

O meu parceiro foi capaz de fazer um retorno tão insano porque ele pegou uma ótima corrida e alavancou-a no punho. Ele colocou uma posição enorme e depois usou todos os lucros de cada movimento para tornar sua posição ainda maior. Isso significa que você deve bater em casa.

Sinceramente, eu não posso recomendar que alguém faça isso. Este método, por si só, exige mais risco do que a maioria (mesmo que você possa usar contratos mini para assumir posições menores). Eu joguei de forma mais conservadora e fiz bem. Quando eu troco novamente, eu troco ainda mais de forma conservadora. O capital é o primeiro requisito para a negociação # 8211; sem ele você está fora do jogo.

5. Stop-Loss.

Você precisa definir uma perda de parada imediatamente após entrar em sua posição. Eu daria diferentes margens de manobra diferente dependendo de quão amplamente elas flutuavam normalmente.

O milho pode flutuar 10 pontos diariamente, em média, enquanto o petróleo bruto pode flutuar 20. Eu daria ao petróleo mais espaço para o wiggle (não willy-nilly, tenha em mente você!)

O mais importante é que você defina uma perda de parada com uma perda que você pode gerenciar. Não importa o quão perfeita uma instalação pode aparecer, ainda pode perder dinheiro. Você precisa estar preparado para levar os perdedores.

Idealmente, sua perda de parada está abaixo da baixa anterior. Às vezes, você não conseguiu apanhar isso tão perto, mas se você puder ser dourado. (Você troca ver mais de um movimento por assumir menos risco).

6. Gerenciando o Comércio.

Deixe-nos dizer que recebemos feijões de soja de longa data. Nós conseguimos nossa parada-perda logo abaixo da baixa anterior.

Versão # 1: O mercado se move contra nós e tira a nossa parada (isto significa que o stop-loss é atingido e nós somos retirados do comércio, nós somos & # 8220; flat & # 8221;). Este é o cenário mais comum.

Versão # 2: Esta é a versão mais interessante & # 8211; o mercado se move a nosso favor! Yeehaw! Ainda assim, não estamos fora da floresta ainda.

Obviamente, gostaríamos que o mercado decolasse na direção do nosso comércio e nos conduzisse a nossa fortuna. Se isso acontecer, conte suas bênçãos e lembre-se do sentimento, porque ganhou nunca mais.

Mesmo quando conseguimos um comércio vencedor, temos que trabalhar com ele. Vai subir um pouco e depois voltar para baixo, então para cima e para baixo.

Quando falamos sobre o gerenciamento de um comércio & # 8221; estamos realmente falando sobre três coisas:

1. Adicionando à posição. Nós conversamos sobre isso um pouco mais cedo. Essencialmente, você pode adicionar uma posição que está trabalhando para dobrar. Digamos que você tenha um movimento forte em seu favor, então ele se retrai um pouco para consolidar, você pode adicionar à sua posição para diminuir o tempo de movimento.

** 2. Ajustando nossa parada-perda. Este é o que você usará mais frequentemente (como em todas as negociações vencedoras). Eu gosto de mover meu stop-loss para o meu preço de entrada o mais rápido possível. Isso significa que se esse mercado se mover contra você, então você ainda não perde dinheiro. Normalmente espero até que haja um novo nível sólido de & # 8220; suporte & # 8221; criado e, em seguida, mova o stop loss até esse novo nível. Um nível de suporte é um preço no qual há resistência ao mercado que se desloca abaixo. Isso geralmente é criado por uma pequena retração. Continue a ajustar suas perdas de parada à medida que o mercado se move a seu favor.

3. Reduzindo nossa posição (tirando dinheiro da mesa). Eu alternava entre tirar 50% do meu comércio fora da mesa quando eu tinha 100% e nunca reduzindo um comércio, a menos que eu saísse completamente. Muitas vezes, fazer exame de 50% ou de 30% em um ponto certo é uma maneira boa de fechar em trocas, o único problema é que limita seus upsides.

4. Sair. Em certos padrões de reversão, eu deixaria um comércio e não esperava que ele atingisse uma perda de parada.

como costumávamos trocar.

Assustador, simples, certo? (Há algumas coisas menores omitidas apenas por razões de simplicidade e # 8230; esses itens decidiram a maioria das decisões).

Você provavelmente percebeu que não fiz nenhum exemplo de padrões perfeitos (se você voltar e ver uma versão mais ampliada da madeira que você verá uma configuração perfeita). Isso é porque é preciso uma enorme quantidade de trabalho para encontrar um ótimo comércio. Talvez eu tenha que olhar através de mais 200 gráficos antes de encontrar uma configuração decente.

Se você realmente estiver interessado nisso, vá para o BarCharts (ou baixe uma plataforma de negociação, eu gosto de thinkTDA) e examine todas as tabelas de futuros de commodities que você pode encontrar. Olhe para um gráfico de 5 anos, então, se alguém parece olhar promissor em um gráfico de 1 ano, então um mês de 6 meses.

Mantenha uma lista dos que parecem promissores que você precisa manter um olho. Reveja estes todos os dias. Uma vez por semana revise TODAS as mercadorias novamente. Quando você encontrar um bom comércio, faça isso no papel. Either literally with paper or with your program (again thinkTDA is awesome… I don’t even have an affiliate link for them, they’re not sponsoring this post… but now I kind of think they should :P). When you start to get good at it, dip a toe in with real money.

That’s 4 steps and a ton of time.

I was going to recommend more books for you to read but I’m not. If you want them in the comments I’ll offer some up but the important thing is for you to actually apply this knowledge first. Go and spend an hour looking at charts right now.

This post ended up being fairly long… but the topic is huge . I glossed over a lot of technical stuff on purpose. The goal here was to give you an idea of what it is to be a trader and an example of a method to begin using.

I’m happy to answer any questions you’ve got! Just put them in the comments below or email me.

Thanks for taking the time to read this! Let me know what you think – the good, the bad, the ugly – in the comments below.

can i apply the same method on currency trading?…and which time charts is more suitable for this methods….

Do you think those techniques could be adapted to cryptocurrencies or that crypto is too volatile? Most coins don’t have multiyear charts because they haven’t been here for that long. What is your stance on that matter?

with the help of a recovery expert i was able to recover my money from IQoptions.

I recently recovered my initial investment from a scam broker. I had to resort to unconventional means to make this happen. I am open to share my experience. Feel free to reach out.

i suffered so much from this and lost over 200k so far and still now learning on my own and have not made a penny back rather i still lose.

i feel it si door close to even regain what i have lost and i have 4 kids and old is becoming my middle name any suggestion.

I have been scammed and scammed and scammed again. I invested with four binary companies and lost all of my investments totalling 290,000GBP. Then I was contacted by someone offering help – a company who specializes in binary recovery. I was scammed by them again. By the end of it all I had lost all of my savings and I was in serious debt. I was desperate for help and that made me vulnerable to recovery scams. My husband is not around anymore and I have an 8 year old son with learning difficulties. The pressure of being a single, working mother with a child who needs so much additional attention and support became overwhelming for me. I also felt too traumatized to trust anyone else and I was very afraid, but I had no choice other than to trust Geminihacks(dot)(com) They have been incredibly helpful and supportive and also very understanding about all of my fear and concerns they helped recover all of my funds back within a week using unethical means I feel quite , tremendously joyous about the decision to use Geminihacks (dot) (com). I really hope that others do not have to go through what I did, and I wish that I had realized before things were so bad that I was being scammed. I hope my story might help others to not be fooled the way that I was.

Very solid article!

I use the COT reports quite often, and it is a helpful tool.

Sadly, not a lot of traders take it seriously. It is understandable, not a lot of traders are long-term speculators; everybody loves to day-trade, and for them it is useless. Again, Kudos on the article.

What about algos administered by the market maker of your broker’s affiliate company that trade against your trades. No mention of that here or how to avoid them. Probably because there is not and that is why none of you ended up making money in the end.

Hello, great honest article, and your absolutely correct about putting the time in. I’m thankful to be single with no kids. I had to disconnect my phone and stay off of social media just so I can put 8 to 10 hours a day studying..I wanted to ask you if you ever applied a similar method for Forex Trading? Obrigado.

Hi thanks for a well thought trading rules to go by! I’ve been trading stocks and now more into options and have doubled my money in 4 months. Like you said, having a set of rules are important and sticking to them until the end. It is harder to do because we’re emotionally driven all the time. Keep the fire going. Thanks for your time!

YLAN, are you day trading options or intermediate swing or longer term options or hedging them?

Good, solid advice. I’ve been trading oil futures for several years and your post is spot on. Muito útil. Thanks for taking the time. Sticking to a basic plan that works and not getting emotional is a must. Irrational exuberance over “wins” or depression over losses will only lose you money.

I’ve had a rough go. I’d love to learn how to trade. Read your article…alot of good information. I wished I could just give you my money and close my eyes and hope you make some kind of magic when my eyes open.

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Kye do you know any broker that can give you startup funds for trading if you want to start but no funding please.

Talking of good strategies , I believe its no longer news that Mr Bailey’s has the best strategy today, with more than 200 students making $10,000+ weekly . My life has never been better . This is my 3rd week and you have no idea how rich I am and how my wife and kids are all happy right now. kindly contact him for help for real men who loves doing business via baileyaart1199 at google mail.

TBricks wins market making platform from All Options.

TBricks wins market making platform from All Options.

01 Apr 2018.

Deployment of Tbricks gives leading European equity options market maker unmatched performance and flexibility.

Stockholm and Amsterdam, April 2, 2018 – Tbricks, the provider of next-generation automated trading systems, is pleased to announce that All Options International, an international market maker providing liquidity to key European financial derivatives markets, has adopted Tbricks’ market making platform for all of its European equity options and stock-index options activities.

All Options has deployed Tbricks’ market making software on servers co-located at major European exchanges, including NYSE Euronext Liffe and NYSE Euronext cash markets, the London Stock Exchange, Swiss Exchange SIX, Bats/Chi-X Europe and Eurex/Xetra.

This successful delivery expands Tbricks’ reach into the broader European marketplace for any type of listed financial products. It follows last year’s completion of Tbricks’ connections within the Nordic markets.

Jonas Hansbo, CEO of Tbricks, said: “This is a landmark transaction for Tbricks. We are proud to have All Options, a major market maker, as a flagship client for our next-generation trading platform. Tbricks’ modular design allows for the deployment of an unlimited number of market adapters, each deployed in its specific co-location center, within a single trading system. The platform is easy to set up and use, and its server-based architecture combines ultra low latency with unprecedented front-end and server configurability. Tbricks provides for fast and complete trading and quoting applications, which are delivered in open-source format for custom modifications.”

Allard Jakobs, CEO of All Options, said: “As a leading market maker in European Small and Midcap equities and index options, we were looking for a system that offered comprehensive user functionality paired with the performance and flexibility we needed to succeed. After a thorough market review, we chose Tbricks due to its readiness to successfully operate in our distributed trading environment.”

Additionally, the true flexibility of the Tbricks platform was a major differentiator from other market solutions. All Options is using Tbricks’ software development toolkit to incorporate its own proprietary volatility and pricing models into the Tbricks platform, allowing it to create a unique capability set.

For further information, contact:

Katarina Klangby, CMO Tbricks, katarina@tbricks, +46 70 483 74 02.

Jonas Hansbo, CEO Tbricks, jonas@tbricks, +46 8 122 099 02.

Dimitri Wesdorp, Head of Trading All Options, dimitri. wesdorp@alloptions. nl, +31 20 795 7443.

Tbricks provides the next-generation trading system that puts the power in the hands of the trader. Tbricks delivers an open, solid and very fast core platform complemented by a rich set of trading apps. Tbricks supports premier trading and market making institutions in Europe and North America since 2008. For more information, please visit: tbricks.

About All Options.

All Options is an international market maker providing liquidity to the European major financial derivatives markets. All Options operates from offices in Amsterdam and Willemstad.

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